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什么势好的交易系统?在我看来需要具备,靠过滤辨机会,凭规则抓趋势,主观性是点睛之笔。
一套能长期赚钱的交易系统,从不是 “什么机会都要”,而是懂得用 “过滤” 筛掉垃圾信号,同时牢牢守住趋势机会不踏空。
而主观性交易,恰恰是让这套系统活起来的核心 —— 它不是凭空瞎做,而是在系统框架内,用经验和判断把 “机械规则” 优化成 “精准决策”,既不偏离轨道,又能抓住规则之外的关键机会。
很多人觉得交易系统越复杂越好,其实不然。
真正优秀的系统,先做 “减法” 再做 “加法”:用过滤砍掉无效信号,避免频繁亏损;用规则锁定趋势机会,确保大行情在场;最后用主观性在细节上微调,让操作更贴合市场实际。
三者结合,才能既稳又准,长期跑赢市场。
一、过滤是系统的 “防火墙”:筛掉噪音,只留真机会
市场里的信号 90% 都是 “噪音”,比如虚假突破、短期震荡波动,盲目跟进只会反复止损。
而过滤机制,就是帮系统挡住这些噪音,只让真正有价值的信号进来,从根源上减少亏损。
用 “条件过滤” 把信号变 “精准”好的过滤,会给信号设置明确的 “准入门槛”,不是满足一个条件就动手,而是多个条件同时满足才触发交易。
比如做日线趋势,不能只看 “价格突破前高” 就开仓,还要加上 “成交量放大 1.5 倍以上”“20 日均线向上” 这两个条件。
三个条件同时满足国睿信配,才说明突破是真的,趋势有延续性;少一个条件,都可能是假信号,直接过滤掉。
这样一来,虽然信号变少了,但每一个都是高质量的,胜率自然会提高。
用 “周期过滤” 屏蔽跨周期干扰很多人被假信号坑,是因为看太多周期乱了阵脚:日线看要涨,分钟线看要跌,最后纠结中下单,结果被套。
优秀的系统会锁定一个核心周期(比如日线),用 “周期过滤” 把其他周期的信号都归为 “噪音”。
比如系统以日线为核心,就只认日线的 “突破 + 放量 + 均线向上”,哪怕 1 小时线出现下跌信号,也不轻易离场。
这样能避免被短期波动干扰,专注于日线级别的真趋势,减少无意义的操作。
用 “风险过滤” 守住本金安全过滤不只是筛信号,还要筛 “高风险机会”。
比如市场出现极端行情(像跳空缺口太大、成交量突然暴增 10 倍),哪怕符合趋势信号,系统也会用 “风险过滤” 暂时避开 —— 这类行情往往伴随大波动,止损难度高,容易亏大钱。
通过风险过滤,系统会优先选择 “波动可控、止损明确” 的机会,确保每次操作都在本金能承受的范围内,不会一次亏损就伤筋动骨。
二、不踏空趋势:系统的 “底线”,靠 “规则 + 耐心” 守住
做交易最遗憾的不是小亏,而是错过大趋势。
优秀的系统,必然有一套能 “锁定趋势、不踏空” 的规则,它不是靠 “预测行情”,而是靠 “跟踪行情”,让趋势来的时候,你一定在场。
用 “趋势跟踪规则”,让行情 “带” 你入场踏空趋势的根源,往往是 “等回调再买”,结果行情一路上涨没机会上车。
好的系统会放弃 “预测回调”国睿信配,改用 “趋势跟踪”:比如日线周期里,只要 “价格站上 20 日均线 + 出现首次突破”,就直接开仓;后续只要价格不跌破 20 日均线,就一直持有。
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如上图,近期做的几笔单子,5个多头,2个空头,趋势追踪,由于价格波动比较流畅,仅仅用一根均线,上多下空,坚定持有,也能够获取超额收益。
不管中间有没有小回调,都不轻易离场 —— 这样可能会买在 “非最低点”,但能确保不会错过整个上升趋势,毕竟大趋势的利润,远大于 “等回调” 省下来的小钱。
用 “分仓入场”,降低踏空焦虑很多人不敢入场,是怕 “买在高点”,结果犹豫中踏空。系统可以用 “分仓入场” 解决这个问题:比如第一次开仓只买 3 成,要是行情继续涨,出现 “第二次突破新高” 再加 2 成;要是行情回调,只要没跌破止损位,就等下次信号再加仓。
这样既不会因为 “满仓怕套” 而不敢入场,也不会因为 “空仓观望” 而踏空,用小仓位试错,用加仓跟上趋势,心态更稳,也能牢牢抓住行情。
用 “止损不上移”,不被短期波动吓走很多人拿不住趋势,是因为 “赚点小钱就想跑”,或者 “回调一点就慌着止损”。
系统会用 “固定止损规则” 把心态稳住:比如开仓后,止损设在 “开仓日最低点” 或 “20 日均线下方”,只要没跌破这个位置,不管中间怎么回调,都坚定持有。
比如日线趋势里,哪怕出现 1-2 天的下跌,只要没破止损,就知道是趋势中的正常调整,不会提前离场,自然能守住后面的大涨行情。
三、主观性交易:不是 “乱搞”,是系统的 “优化器”
提到主观性交易,很多人觉得是 “凭感觉下单”,其实不然。
真正有价值的主观性,是在系统框架内的 “灵活调整”—— 它基于经验和市场理解,把系统的 “刚性规则” 变得更贴合实际,既不破坏系统的稳定性,又能抓住规则之外的关键机会。
主观性帮你 “判断信号质量”,避免机械执行系统的规则是固定的,但市场信号有 “强” 有 “弱”。
比如系统规定 “日线突破前高 + 放量” 开仓,但有时候突破是 “假突破”(比如突破后马上回落),这时候主观性就能发挥作用:如果突破时,市场整体环境不好(比如大盘在跌、板块弱势),哪怕满足系统条件,也可以减少开仓仓位,甚至暂时放弃;如果突破时,板块和大盘都在涨,信号质量高,就可以按正常仓位开仓。
这种调整不是违背系统,而是让执行更精准,减少 “规则陷阱” 带来的亏损。
主观性帮你 “应对极端行情”,守住趋势利润系统规则很难覆盖所有极端情况,比如突发政策利好导致行情跳空大涨,或者黑天鹅事件导致短期暴跌。
这时候主观性就能 “补位”:比如大趋势中遇到黑天鹅暴跌,但基本面没坏,系统止损还没触发,主观性会判断 “这是短期冲击,不是趋势反转”,从而坚定持有,不会因为恐慌而止损离场,错过后续的趋势修复;反之,如果趋势中出现 “基本面恶化”(比如行业政策突变),哪怕系统没触发止损,主观性也会提前减仓,避免更大亏损。
主观性帮你 “优化加仓节奏”,把利润吃满系统的加仓规则是 “到条件就加”,但实际行情中,加仓时机有 “好” 有 “坏”。
比如系统规定 “突破新高就加仓”,但有时候突破后马上回调,加仓后会暂时被套。
这时候主观性可以根据 “量能和 K 线形态” 调整:如果突破时成交量持续放大、K 线收大阳线,说明势头强,按规则加仓;如果突破时成交量萎缩、K 线收上影线,说明势头弱,可以等 “回调后再次企稳” 再加仓,既不踏空加仓机会,又能减少短期被套的风险。
说到底,一套优秀的交易系统,是 “过滤 + 守趋势 + 主观性” 的三者结合:过滤帮你 “少走弯路”,不被垃圾信号消耗本金;守趋势帮你 “抓住大机会”,确保行情来的时候不缺席;主观性帮你 “做精细节”,让系统从 “机械执行” 变成 “精准决策”。
交易不是比谁的系统更复杂,而是比谁的系统更 “贴合自己、贴合市场”—— 既有规则的 “骨架”国睿信配,又有主观性的 “血肉”,才能长期在市场里活下去、赚得稳。
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